基金净值是什么意思举例?

简单来说,基金净值就是基金的价格。由于投资者购买场外基金,是将资金交给信任的基金经理去投资股票或债券,但是购买的股票和债券都很多,所以要等到收市后系统进行清算和统计之后,才能将当天的投资情况公布,因此基金的净值是未知的,只有等基金公司公布后才知道当天的价格。

和场内基金不同的是,场内基金的价格透明的,可以竞价的,所以场内基金的价格可以直接在行情走势中就能看到,只有场外基金才需要经过清算和统计,然后给证监会审核。因为场外基金单位净值=(基金总资产-基金总负债)÷基金总份额,而基金的总资产和总负债散户投资者是无法看到的。

首发基金的净值均为1元,基金经理投资赚钱,净值就会在1元的基础上增加,比如说第一天基金经理赚了2%,那么净值就会变成1.02元,假设第二天再赚2%,则是在1.02的基础上增加2%。

时间: 2021-10-06 12:18:37

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